东吴货币A( 基金代码 583001 )
万份收益
0.3489
|7日年化收益率
1.250%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 其中：债券 |
3066355238.3 |
52.03 |
| 固定收益投资 |
3066355238.3 |
52.03 |
| 买入返售金融资产 |
1323852188.12 |
22.46 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1503387822.91 |
25.51 |
| 其他各项资产 |
348563.96 |
0.01 |
| 合计 |
5893943813.29 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 金融债券 |
131519632.24 |
2.32 |
| 其中：政策性金融债 |
131519632.24 |
2.32 |
| 企业债券 |
30032115.88 |
0.53 |
| 企业短期融资券 |
250891196.05 |
4.43 |
| 合计 |
3066355238.3 |
54.1 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第2季度报告
| 1 |
112412150 |
24北京银行CD150 |
2.64 |
| 2 |
240314 |
24进出14 |
1.96 |
| 3 |
112483278 |
24宁波银行CD100 |
1.76 |
| 4 |
112505204 |
25建设银行CD204 |
1.76 |
| 5 |
112520112 |
25广发银行CD112 |
1.76 |
| 6 |
112505274 |
25建设银行CD274 |
1.76 |
| 7 |
112502159 |
25工商银行CD159 |
1.75 |
| 8 |
112516076 |
25上海银行CD076 |
1.75 |
| 9 |
112409289 |
24浦发银行CD289 |
1.75 |
| 10 |
112520176 |
25广发银行CD176 |
1.75 |
